シリーズ3本目です。
▶ Claude APIをトレードに組み込む3つの実用機能｜月額コストと始め方
▶ 【Claude API実践】AIに「文脈」でニュースを読ませる仕組み｜プロンプト公開
今日は機能3：決算発表の自動分析をお伝えします。
決算発表後の30分で、Beat/Miss・ガイダンス・関連銘柄への波及を、AIが自動でまとめてくれる仕組みです。
胸ちゃんです。
この記事でわかること
- なぜ決算分析こそAIの得意領域なのか
- 発表直後の数分間で何が必要か
- Claude Codeに渡した実装の全体像
決算発表の30分が勝負
決算発表って、出た瞬間に株価が動きます。
特に米国株は、引け後〜時間外の動きが激しい。ガイダンスのちょっとした表現ひとつで、株価が10%動くこともあります。
私が昔やっていたこと：
- 決算発表を待つ
- プレスリリースを開く
- EPS・売上・ガイダンスを確認
- Transcriptを読む
- 「この数字はいいのか悪いのか」を調べる
- 関連銘柄への波及を考える
これで早くて30分。遅いと1時間かかります。
その間に値動きは終わっています。
「AIに判断させられないか」と考えるようになったのは、自然な流れでした。
なぜ決算分析はAIに向いているのか
決算情報は、実はAI向けの構造をしているんです。
① テキストデータが中心
プレスリリース、Transcript、決算資料。ほぼ全部テキストです。LLMの得意分野。
② 判断基準が明確
「EPSは事前予想を上回ったか」「売上は上振れたか」「ガイダンスは強気か」など、判断のフレームが定型化できる。
③ 人間の感情が入りやすい
好決算でも株価が下がることがあります。「期待が織り込まれていた」ケースです。ここを冷静に判断するのは、人間にとって難しい。AIなら感情なしで判定できる。
④ 波及先が毎回似ている
米国の半導体大手の決算なら、関連する銘柄への波及パターンはある程度決まっています。AIに過去のパターンを踏まえて波及先を推定させることができる。
実装の全体像
親記事・子記事1と同じく、Claude Codeに渡す仕様書の形でお伝えします。
処理の流れ
- 対象銘柄の決算情報を取得
- Claude APIに決算内容を渡す
- Beat/Miss、ガイダンスの強弱、関連銘柄への波及判定を出力
- Discordに自動配信
データの取得元
米国株と日本株で、取得元が違います。
| 市場 | 取得元 | 特徴 |
|---|---|---|
| 米国株 | カンファレンスコールのTranscript | ガイダンスのニュアンスまで拾える |
| 日本株 | 適時開示・業績ページ | 数値中心、コメントは決算説明資料 |
英語・日本語が混在するので、LLMのマルチリンガル対応が活きる場面です。
Claude Codeに渡した仕様（骨子）
目的：決算発表が出た直後に、AIが内容を分析して、
Beat/Miss・ガイダンス評価・関連銘柄への波及をまとめる。
入力：
- 対象銘柄（ティッカーまたは証券コード）
- 決算資料のテキスト（Transcript、プレスリリース等）
処理：
- Claude Sonnetに以下の項目を判定させる：
1. EPS判定：BEAT / MISS / IN-LINE
2. 売上判定：BEAT / MISS / IN-LINE
3. ガイダンス：STRONG / IN-LINE / WEAK
4. 市場の期待との関係：OVER / MEET / UNDER
5. 関連銘柄への波及：PROCEED / CAUTION / AVOID
（関連銘柄候補もAIに提案させる）
出力：JSON形式。
例：
{
"symbol": "XXX",
"eps": "BEAT",
"revenue": "BEAT",
"guidance": "WEAK",
"expectation": "MEET",
"related": {
"candidates": ["A", "B", "C"],
"direction": "CAUTION",
"reason": "..."
},
"summary": "2-3行の要約"
}
後処理：
- Discordに要約＋判定を通知
- コマンド1つで実行できるようにする
例：`--analyze XXX` / `--analyze-jp 1234`
コマンド1つで動く設計
実際の使い方は、シンプルです。
米国株の場合：
python analyze.py --symbol NVDA
日本株の場合：
python analyze.py --jp 6525
これだけで、数秒〜数十秒後にDiscordへ結果が届きます。
決算発表を待ちながらコマンドだけ用意しておけば、発表後すぐに分析結果が手に入る。
人間が資料を読むより、圧倒的に速いです。
「好決算でも売られる」ケースを見抜くために
AIに分析させる価値が一番出るのは、**「好決算だけど、期待を超えていないケース」**です。
人間は「好決算＝株価が上がる」と思い込みがち。でも実際は：
- 決算前に期待が織り込まれている → 材料出尽くしで下落
- 四半期偏重で通期の持続性に疑問 → 評価される前に調整
- 来期ガイダンスが弱い → 先行き不安で売られる
こういう「好決算なのに売られる」パターンを、AIは冷静に見抜いてくれます。
数字が良くても、ガイダンスがWEAKならCAUTIONを出す。
この判定が、決算プレイの勝率を大きく変えます。
注意点
AIの判定が必ず正しいわけではありません
Claude Sonnetは非常に優秀ですが、完璧ではありません。特にガイダンスのニュアンスは、経営者の言い回しによって判定がブレることがあります。
私はAIの判定を最終判断そのものには使わず、意思決定のサポートとして使っています。
Transcriptの取得には工夫が要ります
Transcriptは無料で取れるケース、有料のケースがあります。
ご自身の運用スタイルに合わせて、データソースを選んでください。日本株の場合は適時開示＋TDnet、米国株の場合はSEC開示や決算資料PDFが基本になります。
トレード成績を保証するものではありません
AIの判定によって損失を避けられるケースもありますが、損失が出るケースもあります。本記事は情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
まとめ
- 決算分析はAIの得意領域（テキスト中心・判断基準が明確・感情が邪魔しない）
- 米国株はTranscript、日本株は適時開示が起点
- Beat/Miss・ガイダンス・波及を構造化して判定させる
- 「好決算でも売られる」パターンを見抜くのがAIの最大の価値
- Claude Codeに仕様を渡せば、非エンジニアでも実装可能
シリーズ完結
これでClaude APIを使った3つの機能をすべてお伝えしました。
▶ 親記事：Claude APIをトレードに組み込む3つの実用機能｜月額コストと始め方
▶ 機能1：【Claude API実践】AIに「文脈」でニュースを読ませる仕組み｜プロンプト公開
▶ 機能3：決算分析編（本記事）
機能2（朝のダッシュボード3行要約）は、記事にするほどの複雑さがないため、上記2記事の応用編として各自カスタマイズしてみてください。
月¥50以下で動く仕組み、ぜひ試してみてください。
では、今日はこの辺で。
胸ちゃんでした ♡
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の投資行動を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴います。ご自身の判断と責任においてご検討ください。
コメント